Contas a Pagar
Organize as contas a pagar geradas a partir das notas fiscais eletrônicas e manuais, tributos, folhas de pagamento, créditos de fornecedores e contas importadas dos registros iniciais.
Faça o agrupamento de contas e utilize filtros para encontrar facilmente o que procura. Você poderá filtrar por data de vencimento, data de pagamento, conta bancária ou ainda pela situação como: vencidas, não vencidas, pagas, não pagas, recorrentes, sem boleto, sem comprovante, contas a pagar na data, com desconto ou com juros/multa.
Gere relatórios para saber valores acumulados dos filtros e exporte, você também pode fazer previsões que vão auxiliar na sua tomada de decisão.
Contas a Receber
As contas a receber estão vinculadas a uma venda, débito de cliente ou foram importadas nos registros iniciais. Através do Work Obras, software de gestão da construção civil é possível gerar boletos, extrato do cliente, parcelar e receber conta.
Utilize filtros por centro de custo, data de recebimento, data de vencimento ou ainda organize por situação da conta como: vencidas, recebidas, não recebidas, contas a receber na data, com desconto, com juros/multa ou sem boleto. É possível gerar relatórios e exportá-los, e fazer previsões das contas a receber. Evite inadimplência
Nota Fiscal Eletrônica – NFe
O Work Obras possibilita fazer o lançamento de notas fiscais eletrônicas de produto ou serviço através da importação de arquivos xml. Após a importação da NFe você poderá gerar automaticamente contas a pagar, entrada de estoque ou dar baixa de ordem de compra.
A flexibilidade do software permite a você vincular ou não a entrada da Nota Fiscal a uma ordem de compra ou serviço. Você também poderá anexar um arquivo PDF a nota fiscal eletrônica lançada.
Nota Fiscal Manual
Faça o cadastro de Notas Fiscais Manuais sempre que necessário e, assim como no caso das Nfes, atribua a uma ordem de compra ou de serviço gerando automaticamente contas a pagar.
Tributos
Liste todos os tributos que devem ser pagos pela sua empresa ordenando pelo tipo de tributação, data de vencimento entre outros filtros.
É possível anexar arquivos aos impostos e adicionar ou remover tipos de tributação.
Emissão de Boletos
Você consegue fazer a emissão de boletos através do Work Obras tornando sua rotina diária mais prática e otimizando a gestão do tempo.
Arquivos de Remessa
Após gerar os boletos nas contas a receber, é possível criar arquivo de remessa para envio ao banco associado. O Work Obras utiliza o Padrão Febracan CNAB 240 para gerar remessa.
Retorno
Dê baixas através da importação dos arquivos de retorno. O Work Obras identifica automaticamente os boletos que foram pagos e realiza as baixas no contas a receber.
Use seu tempo para ter uma gestão financeira mais estratégica e automatize processos operacionais
Bancos e Caixas
Cadastre todas suas contas bancárias e seu caixa interno, lance tarifas e faça transferências. Através desta funcionalidade você também poderá fazer conciliação bancária.
Gere relatórios, filtre por data, pesquise movimentações, cadastre entradas e saídas, veja informativos sobre a conta, movimentações conciliadas, anexe ou baixe arquivos. Faça orçamentos importando arquivos OFX.
Controle e emita cheques utilizados pela sua empresa para fazer pagamentos. Assim que um cheque for emitido automaticamente será dado baixa no contas a pagar.
Analise todos os créditos que possui com seus parceiros, e faça o lançamento de novos créditos organizando-os por filtros. Os créditos também podem ser gerados através de um recebimento parcial de uma compra ou através de uma compra feita com pagamento antecipado.
Os débitos serão gerados a partir de pagamentos antecipados, pagamentos duplicados de clientes ou o recebimento de um montante superior que deverá ser devolvido ao cliente
Tenha uma visão geral de contas a pagar e receber classificadas por diferentes categorias de lançamentos. Defina o período e selecione por receita, despesa ou investimento e centro de custo. Exporte os relatórios da análise financeira para ter uma visão mais ampla da sua situação financeira.
No Work Obras você consegue fazer o registro de CFOP para que seja vinculada a tributação da operação das notas fiscais. Faça o cadastro de indexadores como CUB/m², INCC, IGP-DI, IGP-M, IPCA. Realize o cadastro dos tipos de tributos e categorias de lançamento.